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Fundos Imobiliários: Resumo dos FII na semana de 7 a 11 de outubro

11/10/2019 17h16

A semana encerrada nesta sexta-feira foi mais uma vez marcada por nova valorização do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix) com alta de 0,49% aos 2.696 pontos.

De segunda a sexta, o Ifix ficou entre a mínima de 2.681,16 pontos e a máxima de 2.696 pontos, alcançada nesta sexta-feira. Em outubro, o acumulado de valorização é de 0,43%, contra 1,04% de setembro. Já em 2019, é de 14,7%.

FII em destaque

No período, destaque positivo para FII Anhanguera Educacional (FAED11) (4,21%), FII Vila Olimpia Corporate (VLOL11) (3,48%) e CSHG TOP FOFII 2 FII (FOFT11) (3,36%)

Já na ponta oposta, as principais desvalorizações são FII TRX Edificios Corporativos (XTED11) (-6,20%), Fundo de Investimento Imobiliario Max Retail FII (MAXR11) (-5,60%) e do Fundo Inves Imb Sh (WPLZ11B) (-4,08%)

Fatos Relevantes

FII R INCOME (RBCO11) - A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT, na qualidade de gestora do RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII, inscrito no CNPJ/ME sob o n.º 31.894.369/0001-19 e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora do Fundo, informaram que o Fundo assinou Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel e Outras Avenças, tendo por objeto a aquisição de 100% do Edifício Saliba, localizado na Rua Bela Cintra nº 986, Consolação, São Paulo -SP, estando o fechamento da Operação sujeito à verificação de determinadas condições precedentes usuais a operações dessa natureza. O valor total da operação é de R$136.449.065,00, considerando 12.358,40m² de área BOMA, equivalente a R$11.041/m², sendo R$40 milhões pagos a título de sinal; R$22.337.783,00 com vencimento em 06 de abril de 2020; R$23.481.250,00, com vencimento em 05 de outubro de 2020; R$24.683.251,00, com vencimento em 05 de abril de 2021; R$25.946.781,00, com vencimento em 05 de outubro de 2021. O ativo encontra-se com 75% de ocupação, e a partir da data de assinatura do CCV o FUNDO fará jus à receita total (100%) de locação existente, atualmente cerca de R$530.000,00 mensais

Vinci Shopping Centers FII (VISC11) - A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS, na qualidade de gestora do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FIIe a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora do Fundo, informaram que no dia 08 de outubro de 2019, o Fundo adquiriu 100% do Prudenshopping, shopping regional localizado em Presidente Prudente, São Paulo .O valor total da Aquisição foi de R$ 199.710.820,19. Nessa transação, a gestora estima um cap rate de 9,6%para os próximos 12 meses. Com essa aquisição, a maior em valor realizada pelo Fundo, ele passa a ter participações em 11 shoppings centers, que totalizam mais de 95 mil m² de área bruta locável, posicionando-o como o maior fundo imobiliário da B3 em número de participações diretas em shoppings. A expectativa da gestão é de que a aquisição do shopping gere, em média, nos próximos 12 meses, o equivalente a R$ 0,15/cota ao mês, o que, descontados os efeitos da redução das receitas de aplicação financeira do caixa a ser utilizado na aquisição, representa um incremento de R$ 0,08/cota.

FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS (BMLC11B)– A BTG PACTUAL (SA:BPAC11) SERVIÇOS FINANCEIROS, na qualidade de administradora, e a ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS, na qualidade gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO -FII BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS, comunica que a A5 GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, locatária do Imóvel, por problemas operacionais internos, não conseguiu efetuar o pagamento do aluguel referente a competência Setembro de 2019 com vencimento em Outubro de 2019. Dessa forma, a distribuição de rendimentos relativa à competência Setembro de 2019, divulgada no dia 07/10/2019, foi impactada negativamente em aproximadamente 6,57% por esta inadimplência.

FII CYRELA THERA CORPORATE (THRA11) - A BTG PACTUAL (SA:BPAC11) SERVIÇOS FINANCEIROS, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII CYRELA THERA CORPORATE, proprietário de cinco andares do Edifício Thera Corporate, comunicou que a AUTOPASS S/A, locatária do Imóvel, não efetuou o pagamento do aluguel referente a competência Setembro de 2019,com vencimento em Outubro de 2019. Dessa forma, a distribuição de rendimentos referente à competência de Setembro de 2019, divulgada no dia 07/10/2019 foi impactada negativamente em aproximadamente 13,24% por esta inadimplência.

GGR Covepi Renda FDO Inv Imob Cf (GGRC11) - O GGR COVEPI RENDA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fazendo menção ao Fato Relevante publicado em 23 de setembro de 2019 com relação ao incêndio de limitadas proporções que atingiu o imóvel localizado em João Pessoa/ PB e locado para COPOBRAS S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS, informar que a SUPERNOVA CAPITAL, na qualidade de Gestora do Fundo, imediatamente mobilizou parte da equipe de Engenharia e Portfólio, responsáveis pelo acompanhamento dos imóveis integrantes da carteira de investimento do Fundo, para auxiliar a Locatária e acompanhar a realização da perícia. Após perícia realizada, foi constatado que o incêndio de limitadas proporções, sem registro de vítimas, se iniciou em uma das bobinas EPS que estava no depósito de estoque de bobinas, localizado na fração ideal do Imóvel de propriedade da Copobrás, o qual possuía uma área de aproximadamente 2.000m2. As paredes de alvenaria "corta fogo" que tinham no depósito de bobinas, somada à atuação da brigada de incêndio da Locatária e do Corpo de Bombeiros impediram que o incêndio tomasse grandes proporções e afetasse o Imóvel em maiores dimensões. Estima-se que os danos causados se estendam por no máximo 2.500m² aproximadamente.

FII MAX RETAIL (MAXR11) – A BTG (SA:BPAC11) PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII MAX RETAIL comunicou que o fundo não recebeu da locatária CURSO PREPARATÓRIO EXATAS LTDA –ME, Locatária do imóvel localizado em Taguatinga, Lotes 02,03,04,16,17 -CSA 01 -Quadra D-Brasília –DF, o pagamento do aluguel referente a competência Setembro de 2019 com vencimento em Outubro de 2019. Dessa forma, a distribuição de rendimentos relativa à competência Agosto de 2019, foi impactada negativamente em aproximadamente 11,31% por esta inadimplência.

FII BB (SA:BBAS3) VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER (SA:BBVJ11) - A VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora e gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER comunicou a assinatura no âmbito do "Contrato de Locação Não Residencial", de 31 de janeiro de 2013, firmado com a empresa GENERAL ELECTRIC DO BRASIL, o "Instrumento Particular de Cessão de Contrato de Locação não Residencial. Por meio do Instrumento foram formalizadas, em especial, as negociações: a) Por conta de cessão do Contrato de Locação, a locatária no âmbito deste passará a ser a GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA ;b)Foi revogada a rescisão parcial da locação dos conjuntos nºs101 e 102, conforme notificação enviada em 03 de maio de 2019, que representavam 1,0(uma) laje do empreendimento Continental Tower, localizado no Cidade Jardim Corporate Center, em São Paulo –SP. Dessa forma, o Fundo continuará a receber os alugueis referentes a tais lajes; c)Foi estabelecida a renovação antecipada do Contrato por um período de 5 (cinco) anos a partir de 01/08/2019; d)O valor por metro quadrado locado foi renegociado para R$ 40,00 (quarenta reais), de acordo com o critério BOMA ("Building Owners and Managers Association").

Pátria Edifícios Corporativos FII (PATC11) - MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, na qualidade de administrador e a PÁTRIA INVESTIMENTOS LTDA, na qualidade de gestor do PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII informaram que celebraram a Escritura de Compra e Venda para aquisição definitiva de dois conjuntos comerciai so Edifício Vila Olímpia Corporate (SA:VLOL11), Torre B, com área total de 754 m2. O valor de R$12.280.253,00 foi integralmente pago nessa data. A transação é a terceira aquisição de ativos imobiliários do Fundo, em total alinhamento com sua tese de investimentos em imóveis de alta qualidade, localizados nos principais eixos corporativos da cidade de São Paulo e com bons inquilinos. O Imóvel encontra-se totalmente locado e possui 02 inquilinos: (i) Randstad Brasil Recursos Humanos, empresa multinacional especializada em soluções de trabalho flexível e recursos humanos e (ii) Suse Software Solutions Brasil, empresa multinacional que fornece soluções de infraestrutura de nuvem e armazenamento com foco no segmento corporativo. A referida aquisição impacta positivamente a distribuição de rendimentos futuros, com um incremento de aproximadamente R$ 0,015 por cota.

FII Cenesp (SA:CNES11) - A BTG PACTUAL (SA:BPAC11) SERVIÇOS FINANCEIROS, na qualidade de administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII CENESP, comunicam que o Fundo recebeu da SITEL DO BRASIL LTDA.("Locatária"), notificação da Locatária referente à intenção de rescindir parcialmente o Contrato de Locação referente ao 1º andar do bloco C, totalizando 1.422,02 m2. A saída da Locatária está prevista para 23/01/2020. Considerando a saída parcial da locatária, a vacância do Imóvel, irá para 36,10%. Se concretizada a saída, a receita do Fundo será impactada negativamente em 8,73% em comparação às receitas do mês de Agosto de 2019, gerando um impacto na distribuição de rendimentos de aproximadamente -11,73%, com base na distribuição de rendimentos divulgada no dia 20/09/2019. A equipe comercial já se encontra em contato com a Locatária e caso não seja possível a reversão, o Fundo fará jus a multa e os encargos devidos, conforme previsto no Contrato de Locação.

RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (SO:RBCO11) – A RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA, na qualidade de gestora do RB CAPITAL OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO -FII e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, informaram aos cotistas e ao mercado em geral que assinou o Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Venda e Compra de Bem Imóvel e Outras Avenças (CCV), tendo por objeto a aquisição de 100% do Edifício Saliba, localizado na Rua Bela Cintra nº 986, Consolação, São Paulo, estando o fechamento da Operação sujeito à verificação de determinadas condições precedentes usuais a operações dessa natureza. O valor total da Operação é de R$136.449.065,00, considerando12.358,40m² de área BOMA, equivalente a R$11.041/m², sendo (i) R$40.000.000,00 pagos a título de sinal; (ii) R$22.337.783,00, com vencimento em 06 de abril de 2020; (iii) R$23.481.250,00, com vencimento em 05 de outubro de 2020; R$24.683.251,00, com vencimento em 05 de abril de 2021; (iv) R$25.946.781,00.

CSHG REAL ESTATE –FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII (SA:HGRE11) - CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES, na qualidade de instituição administradora do CSHG REAL ESTATE –FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO –FII informou que o Fundo concluiu a aquisição do ativo objeto do Instrumento Particular de Promessa de Cessão de Direitos Fiduciários sob Condições Suspensivas e Outros Pactos, com a assinatura da Escritura Pública de Cessão de Direitos Fiduciários, tornando-se o titular do imóvel e, consequentemente, dos direitos sobre as receitas livres dos aluguéis pagos mensalmente pela locatária. O negócio consistiu na aquisição da totalidade de um edifício denominado Edifício Chucri Zaidan, com área total locável de 21.906,00m², que atualmente é integralmente locado à empresa Telefônica Brasil (SA:VIVT4) e está descrito no Prospecto Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da Oitava Emissão do CSHG Real Estate -Fundo de Investimento Imobiliário –FII e identificado como A2 no estudo de viabilidade técnica. Com a aquisição, o Fundo passa a ser proprietário de 100% da área total locável do Edifício Chucri Zaidan. O valor total a ser pago pelo Imóvel é de R$ 306.807.831,07, equivalente a R$14.005,65/m2.

FII Rio Bravo Rendo Varejo (RBVA11) - A RIO BRAVO INVESTIMENTOS, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII, comunicar que foi assinada a Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel para alienação do imóvel localizado no Município de Carapicuíba e seu respectivo terreno que corresponde ao Lote nº 17e parte do Lote nº 18, da Quadra A, objeto da matrícula nº 24.867 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Carapicuíba/SP. O Imóvel fora adquirido pelo Fundo nos termos do compromisso de compra e venda assinado em 30 de novembro de 2012, pelo preço de R$ 5,74 milhões, atualmente avaliado em R$ 6,9 milhões. A alienação foi realizada pelo valor líquido, excluídos custos de transação, de aproximadamente R$ 11,8 milhões. O resultado da alienação foi de aproximadamente R$ 6,1milhões, ou R$ 1,065/cota.

RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL FII (RBED11) – A RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, na qualidade de instituição administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA EDUCACIONAL -FII, comunicou que foi efetuado o pagamento do sinal, no valor de R$2.000.000,00, referente às aquisições mencionadas no Fato Relevante divulgado no dia 25 de setembro de 2019. O pagamento do sinal estava previsto no Memorando de Entendimento (MoU) assinado com instituição de ensino de primeira linha para aquisição de três ativos imobiliários localizados na região Sudeste, com valor total de aquisição de R$150.500.000,00, com a celebração de contratos atípicos com vigência de10 e 12 anos, resultando em cap rate bruto médio de 8,78%. A conclusão da aquisição dependerá do resultado satisfatório de Due Diligence técnica, ambiental e documental dos imóveis.

LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (LOFT11B): A MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administrador do LOFT I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO informou, aos titulares de cotas do Fundo e ao mercado em geral, que a Assembleia Geral de Cotistas, realizada às 17:00 horas do dia 09 de outubro de 2019,aprovou, dentre outras matérias, a realização da 1ª (primeira) emissão de cotas de classe B do Fundo, as quais, respeitado o Direito de Preferência, serão objeto de oferta pública com esforços restritos de colocação. O valor total da Oferta Restrita, incluindo a subscrição por meio do exercício do direito de preferência e a subscrição no âmbito da Oferta Restrita, é de até R$216.000.000,00, correspondente a até 2.160.000 Cotas B, pelo valor unitário de R$100,00,na data de emissão.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST (SO:EDFO11B) – A OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora e gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EDIFÍCIO OURINVEST comunicou aos cotistas do Fundo e ao mercado, que foi firmado com o Banco Ourinvest S.A. um novo Contrato de Locação Para Fins Não Residenciais, tendo como objeto o 3º andar e 06 (seis) vagas de garagem do Edifício Ourinvest, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 01 de outubro de 2019, com carência inicial nos 03 (três)primeiros meses de vigência de locação, quais sejam, de outubro a dezembro de 2019, sem prejuízo do pagamento dos demais encargos locatícios pelo inquilino em tal período. Vale ressaltar que o Fundo não incorreu em qualquer despesa com corretagem do referido imóvel, já que a negociação ocorreu diretamente entre o Locatário e a administração do Fundo.

Vinci Shopping Centers FDO Invest Imob CF (SA:VISC11) - A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS, na qualidade de gestora do VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, na qualidade de administradora do Fundo, informam no dia 09de outubro de 2019, o Fundo adquiriu 30% da fração imobiliária do Shopping Iguatemi (SA:IGTA3) Florianópolis, localizado na capital de Santa Catarina. O valor total da Aquisição foi de R$ 110.250.000,00, com pagamento à vista, passando o Fundo a ter a posse do shopping e direito ao NOI em regime caixa de imediato. A gestora estima um cap rate de 8,2% para os próximos 12 meses. Com essa aquisição, o Fundo passa a ter participações em 12 shoppings centers, que totalizam mais de 102milm² de área bruta locável, posicionando-o como o maior fundo imobiliário da B3 em número de participações diretas em shoppings