Radar: Lucro de Itaúsa (ITSA4) sobe no 4T23, Raízen (RAIZ4) vai pagar dividendos milionários e Banco do Brasil (BBAS3) faz captação de US$ 750 milhões
A Itaúsa (ITSA4), holding controladora do banco Itaú (ITUB4), apresentou nesta segunda-feira (18), logo após o fechamento do mercado, os seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2023 e o consolidado do ano.
O lucro líquido recorrente da Itaúsa ? que também tem investimentos em outras empresas listadas como Alpargatas (ALPA4), Dexco (DXCP3) e CCR (CCRO3) ? foi de R$ 3,460 bilhões nos últimos três meses do ano, uma alta de 3% no comparativo anual. Em 2023, o montante foi de R$ 14,1 bi, também em alta de 3%.
As despesas administrativas da companhia tiveram alta de 9% com relação ao quarto trimestre de 2022, indo a R$ 51 milhões. No ano, o total foi de R$ 177 milhões ? um crescimento de 6%. Segundo as notas da administração no release de resultados da Itaúsa no 4T23, o número é um reflexo de maiores investimentos nas estruturas de Gestão de Portfólio e Investimentos, criação da área de inteligência ESG e maiores gastos com garantias de contencioso.
O lucro líquido da Itaúsa foi afetado pelo impacto de efeitos não recorrentes ? como o rebalanceamento dos investimentos (impairments) feitos pela Alpargatas e o impacto da venda do Banco Itaú Argentina feita pelo Itaú. No ano, o efeito negativo foi de R$ 666 milhões.
O retorno sobre o patrimônio líquido recorrente (ROE, na sigla em inglês recuou 1,7 ponto percentual no comparativo com o mesmo período do ano anterior, indo a 17%.No consolidado do ano, a queda foi de 2,5 pontos percentuais, a 17,4%.
O resultado recorrente proveniente das empresas investidas, refletido no resultado da Itaúsa em 2023, foi de R$ 13,5 bilhões, aumento de 6% sobre o mesmo período do ano anterior, com destaque para os resultados crescentes do Itaú Unibanco, do Grupo CCR, da Copa Energia e da Aegea.
Além de Itaúsa, confira outros destaques desta segunda-feira:
Raízen (RAIZ4) pagará R$ 167 milhões em dividendos
- A Raízen (RAIZ4) pagará R$ 167 milhões em dividendos aos seus acionistas, segundo aviso divulgado nesta segunda-feira (18).
- O valor dos proventos da Raízen por ação será de R$ 0,01, que serão pagos no dia 28 de março.
- Apenas os investidores com ações da Raízen no dia 21 de março terão direito de receber os dividendos.
- A partir do dia 22 de março as ações RAIZ4 serão negociadas sem direito aos dividendos.
- Segundo documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), esses proventos são intermediários e foram aprovados após reunião do Conselho de Administração.
Banco do Brasil (BBAS3) anuncia captação de US$ 750 milhões; para que o dinheiro será usado?
- O Banco do Brasil (BBAS3) realizou uma captação internacional sustentável de dívida sênior, no valor total de US$ 750 milhões.
- A operação do Banco do Brasil é do tipo "sustainability bond", cujo vencimento se dá no dia 18 de março de 2031, com cupom de 6% ao ano. Já o retorno final para o investidor será de 6,3% ao ano.
- A precificação dessa operação foi realizada em 11 de março de 2024, enquanto a liquidação financeira aconteceu no dia 18 de março de 2024.
- Conforme destacado pelo Banco do Brasil nesta segunda-feira (18), o objetivo é alocar o dinheiro levantado em projetos ambientais e sociais, tendo como propósito o financiamento de energia renovável e de empresas de micro a médio porte e, em especial, desenvolver empreendimentos que contam com mulheres na liderança.
- "A emissão ocorreu em linha com o Framework de Finanças Sustentáveis do BB, revisado em fevereiro de 2024, que conta com Parecer de Segunda Opinião (SPO)", conclui o comunicado do Banco do Brasil.
Embraer (EMBR3): com resultado sólido no 4T23, analistas recomendam compra. O que esperar para 2024?
- A Embraer (EMBR3) teve lucro líquido ajustado de R$ 350,6 milhões no quarto trimestre de 2023 (4T23). Os analistas do Santander elogiaram o desempenho da companhia, destacando seu forte fluxo de caixa livre (FCL).
- "Os resultados do 4º trimestre de 2023 da Embraer foram sólidos, com Ebitda ajustado ( lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, excluindo despesas não recorrentes) 4% a 8% acima das nossas projeções e do consenso, além de um forte superávit de fluxo de caixa (US$ 320 milhões)", diz o Santander, que tem recomendação de compra (preço-alvo de US$ 38).
- O lucro líquido da Embraer e a geração de fluxo de caixa também superaram as expectativas do BTG Pactual. O lucro líquido de US$ 193 milhões (vs. US$ 23 milhões no 4T22) foi 9% acima das estimativas do banco, enquanto o lucro líquido ajustado totalizou US$ 78 milhões (vs. US$ 43 milhões no 4T22).
- O fluxo de caixa livre ajustado da Embraer (exceto Eve) foi de US$ 660 milhões, superando o guidance devido a pré-pagamentos. A dívida líquida (ex-Eve) caiu para US$ 781 milhões, implicando uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado (ex Eve) de 1,4x, refletindo uma geração de caixa mais forte.
- A empresa também concluiu sua gestão de passivos, estendendo o prazo médio de empréstimo para 4,6 anos.
- "Os resultados do 4T23 da Embraer foram impactados por itens não recorrentes, principalmente relacionados a despesas da Eve (não caixa), ativos mantidos para venda e marcação ao mercado das ações da Republic", afirma o BTG.
- Segundo o Santander, no quarto trimestre de 2023, as receitas da Embraer ficaram estáveis em cerca de US$ 2 bilhões em comparação com o ano anterior. Houve uma expansão das margens, com destaque para a maior margem bruta na aviação comercial, um aumento de 1,4 ponto percentual em relação ao ano anterior.
- As entregas de jatos executivos da Embraer foram ligeiramente menores em comparação com o ano anterior, resultando em margens brutas mais baixas devido a efeitos de mix. Houve um forte reconhecimento de receita no segmento de defesa e segurança, com um aumento de 44% em relação ao ano anterior. O segmento de serviços e suporte manteve-se estável na base anual, com margens brutas mais altas.
Itaúsa (ITSA4) anuncia pagamento de R$ 723 milhões em JCP; veja quando serão pagos
- O conselho de administração da Itaúsa (ITSA4) deliberou hoje (18) a declaração de juros sobre capital próprio aos seus investidores, no valor bruto de R$ 723 milhões.
- Os JCP da Itaúsa representam um valor bruto de R$ 0,07 por ação. Considerando a retenção de 15% de imposto de renda na fonte, tributação comum a esse tipo de provento, os juros líquidos a serem distribuídos são de R$ 0,0595 por ação.
- Apesar disso, nem todos necessariamente terão que arcar com esse Imposto. Isso porque ele não será devido aos acionistas pessoas jurídicas que comprovarem ser imunes ou isentos.
- Os novos juros sobre capital próprio da Itaúsa vão ser distribuídos até 30 de agosto de 2024, mas somente a quem terminar a sessão do dia 21 de março de 2024 comprado nas ações da empresa.
- O montante a ser distribuído também será imputado ao valor do dividendo do exercício de 2024.
Magazine Luiza (MGLU3): recuperação do lucro e da rentabilidade deve marcar balanço do 4T23, dizem analistas
- Previsto para ser divulgado nesta segunda-feira (18), depois do fechamento do mercado, o resultado do quarto trimestre da Magazine Luiza (MGLU3) deve apresentar uma desaceleração no faturamento, mas uma recuperação em relação à rentabilidade, segundo a Genial Investimentos.
- Segundo estimativas da Genial Investimentos, a varejista deve reportar lucro de R$ 13 milhões no 4T23 da Magazine Luiza - revertendo o prejuízo de R$ 36 milhões apresentados no mesmo período do ano anterior.
- "Apesar de projetarmos maiores despesas financeiras em relação ao 3T23 - uma vez que esse trimestre teve um forte impacto de correção monetária no valor de R$ 264 milhões na receita financeira -, acreditamos que a recomposição do Ebitda será mais do que suficiente para levar Magalu no 4T23 a um outro trimestre de lucro líquido", pontuaram os analistas Iago Souza, Vinicius Esteves e Nina Mirazon.
- Além disso, com as vendas de marketplace ganhando ainda mais penetração no mix nesse último trimestre, a casa entende que há espaço para a companhia apresentar um quarto trimestre histórico em termos de rentabilidade.
- Para o 4T23, a Genial espera que a receita líquida da Magazine Luiza chegue a R$ 10,6 bilhões, queda de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2022.
- A casa acredita ainda que o Ebitda da Magazine Luiza no quarto trimestre de 2023 deva ser positivo em R$ 717 milhões, ante R$ 674 milhões positivo no mesmo período do ano anterior. Já a margem Ebitda ajustada do Magazine Luiza deve ficar em 6,7%, aumento de 70 pontos-base na comparação anual.
- "Com o forte crescimento de margem bruta e ainda capturando os ganhos em relação ao enxugamento de despesas feitos ao longo de 2023, acreditamos que Magalu deva apresentar uma margem Ebitda próxima aos níveis de 2020?, disse a Genial.
- Para a gestora, o lucro bruto da Magazine Luiza no quarto trimestre deve chegar a R$ 3,1 bilhões, alta de 1,6% na comparação ano a ano, e uma margem bruta de 29,6%, aumento de 185 pontos-base em relação ao mesmo período de 2022.
Marisa (AMAR3) engaja bancos para avaliar aumento de capital e descontinua guidances
- A Lojas Marisa (AMAR3) informou nesta segunda-feira (18), que engajou o BTG Pactual (BPAC11) e o Itaú BBA para avaliar a viabilidade e estruturar uma potencial oferta pública subsequente de distribuição exclusivamente primária de ações de emissão da companhia, a ser realizada no Brasil e sem esforços de venda no exterior.
- Além de um potencial follow-on da Marisa, será considerado um potencial aumento de capital privado da companhia, com emissão de novas ações a serem subscritas e integralizadas pelos acionistas da companhia. Também foram contratados o BR Partners, como assessor financeiro, e o Lefosse Advogados, como assessor legal.
- A potencial oferta ou o potencial aumento de capitalda Marisa corresponderá a montante não inferior a R$ 195 milhões, à medida que a companhia "recebeu de seus acionistas controladores um compromisso de investimento irrevogável e irretratável de subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta ou do potencial aumento de capital privado em montante não inferior a R$ 195.000.000,00, ao preço por ação a ser deliberado pelo conselho de administração".
- Segundo fato relevante, a potencial oferta ou o potencial aumento de capital privado poderão ainda ser acrescidos de montante adicional de até R$ 90 milhões, ao preço da oferta, para possibilitar a contribuição de créditos detidos pelos acionistas controladores contra a companhia oriundos da 7ª, 8ª e 9ª emissão simples de debêntures da companhia, com vistas a diminuir a alavancagem.
Da Itaúsa ao Banco do Brasil, essas foram as empresas que se destacaram hoje. Para ler todas as matérias clique aqui.
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